Futuros de NY sobem com otimismo em IA; yield do T-Note recua e ouro renova máximas

Nasdaq futuro avança cerca de 0,3% enquanto yield do Treasury de 10 anos recua quase 1%; Europa lidera altas globais com FTSE e Euro Stoxx acima de 0,8%.

O investidor brasileiro chega a esta sexta-feira com um cenário externo predominantemente positivo: futuros americanos sobem, liderados pelo Nasdaq, em meio ao renovado entusiasmo com inteligência artificial, enquanto Europa registra ganhos expressivos e a Ásia fecha mista. No radar doméstico, o debate sobre o split payment e o julgamento do STF envolvendo Eduardo Bolsonaro adicionam ruído político ao pregão.

IA reanima Wall Street e tech lidera futuros

O otimismo em torno da inteligência artificial volta a dar o tom em Nova York nesta sessão, com os futuros do Nasdaq liderando os ganhos entre os principais índices americanos. O movimento acompanha a narrativa de demanda aquecida por infraestrutura de IA e mantém o apetite por risco antes da abertura regular. Dow futuro opera perto da estabilidade, sinalizando seletividade: o mercado favorece tech em detrimento de industriais e defensivos.

Às 07h01 (Horário de Brasília)09/10/2026

T-Note cede e ouro renova máximas históricas

O yield do Treasury de 10 anos recua quase 1% na sessão, aliviando a pressão sobre ativos de risco e contribuindo para o avanço do ouro, que opera em novos recordes históricos acima de US$ 4.200 por onça. A combinação de juros longos em queda com dólar estável reforça o apelo do metal como reserva de valor num ambiente ainda carregado de incerteza geopolítica e fiscal. Investidores aguardam a fala da diretora do Fed, Collins, e os dados preliminares de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para calibrar expectativas sobre o ritmo do afrouxamento monetário nos EUA.

França acende alerta fiscal; Europa sobe mesmo assim

Apesar do bom humor nas bolsas europeias, com FTSE 100 e Euro Stoxx 50 avançando perto de 1% cada, a trajetória fiscal da França concentra atenções. Alertas sobre a sustentabilidade da dívida soberana francesa voltaram à superfície, e analistas monitoram o spread dos títulos do país em relação ao Bund alemão como termômetro de contágio. Por ora, o impacto sobre o restante do bloco parece contido, mas o tema tem potencial de amplificar a volatilidade caso se deteriore.

Brasil: STF, split payment e petróleo no radar

No front doméstico, três temas disputam atenção nesta sexta. A decisão do STF contrária a Eduardo Bolsonaro, que segundo o Valor Econômico pode alterar a dinâmica eleitoral no segundo turno, injeta ruído político num mercado já sensível ao calendário de 2026. Paralelamente, a articulação do senador Flávio Bolsonaro para extinguir o mecanismo de split payment, criado para combater sonegação no novo sistema tributário, pode impactar o setor financeiro e de pagamentos. Por fim, o petróleo Brent opera perto da estabilidade após recuo recente, fator que reduz pressão inflacionária mas também modera as receitas do setor de energia listado na B3.

Agenda Econômica do Dia

• 🇺🇸 preliminar UoM Consumer Sentiment 🐂🐂
• 🇺🇸 preliminar UoM Inflation Expectations 🐂🐂
• 🇺🇸 Membro do FOMC, Collins fala 🐂
• 🇧🇷 IPCA Divulgação hoje (fonte: IBGE).
• 🇫🇷 Político França enfrenta risco de crise da dívida com alerta para mercados globais: Trajetória fiscal da França acende sinal de alerta sobre sustentabilidade da dívida soberana.
• 🇧🇷 Político STF decide contra Eduardo Bolsonaro em caso com potencial impacto eleitoral: Decisão do STF contra Eduardo Bolsonaro pode alterar dinâmica eleitoral no segundo turno.
• 🇧🇷 Regulatório Indústria siderúrgica brasileira negocia plano setorial similar ao do setor químico: Setor siderúrgico articula proposta de plano de apoio junto ao governo, nos moldes do setor químico.
• 🇧🇷 Regulatório Senador Flávio Bolsonaro articula fim do split payment no Brasil: Flávio Bolsonaro propõe extinção do mecanismo de split payment, com implicações para o sistema de pagamentos.

A sexta-feira chega com mais sinais positivos do que negativos do exterior, mas o dia não é de complacência: yield do Treasury em queda e ouro em máximas históricas lembram que a demanda por proteção permanece elevada. No Brasil, a agenda política e regulatória promete manter a volatilidade acima do normal até o fechamento do pregão.