Dado de inflação americana divulgado hoje é o de maior impacto da semana; petróleo recua quase 2% em meio a tensões no Estreito de Ormuz
O dia começa com o mercado global em compasso de espera: a divulgação do índice de inflação ao consumidor dos EUA, o CPI, domina a agenda e deve ditar o tom dos ativos de risco ao longo da sessão. Futuros de Nova York operam em alta moderada, com papéis de tecnologia e inteligência artificial entre os destaques positivos. Por aqui, o investidor ainda digere a saída expressiva de capital estrangeiro da B3 registrada no início do mês e aguarda o resultado trimestral do Banco do Brasil.
CPI americano: o dado que move mercados hoje
A leitura do CPI de hoje nos EUA é o evento de maior peso para ativos globais nesta sessão. Qualquer surpresa, para cima ou para baixo, nos núcleos de inflação tem potencial de aumentar a volatilidade em câmbio, juros e bolsas. O yield do Treasury de 10 anos recua levemente, o que sugere que parte do mercado já antecipa um dado comportado, mas a cautela permanece. O dólar opera estável, sem tendência definida antes da divulgação.
| Ativo | Variação | Valor |
|---|---|---|
| Dow Jones Futuros | ▲ 0,18% | 53.984 |
| S&P Futuros | ▲ 0,20% | 7.771 |
| Nasdaq Futuros | ▲ 0,46% | 29.832 |
| Euro Stoxx 50 | ▲ 0,15% | 6.563 |
| FTSE 100 | ▲ 0,05% | 10.854 |
| Nikkei 225 | ▲ 0,86% | 67.524 |
| Hang Seng | ▼ 0,83% | 25.440 |
| Shanghai | ▲ 0,33% | 3.947 |
| DXY (Dolar Index) | ▼ 0,05% | 99,83 |
| Ouro | ▲ 0,30% | 4.475 |
| Petroleo Brent | ▼ 1,98% | 88,20 |
| Bitcoin | ▲ 0,82% | 64.054 |
| T-Note 10 anos (yield) | ▼ 0,32% | 4,684 |
Às 07h00 (Horário de Brasília)12/08/2026
Estrangeiro abandona a B3; onde está o fundo?
O fluxo estrangeiro saiu da B3 na primeira semana de agosto em volume que ultrapassa R$ 5,5 bilhões, segundo o InfoMoney, alimentando o debate sobre o piso da bolsa brasileira. O movimento reflete uma combinação de aversão a risco global, dúvidas sobre o fiscal doméstico e um ambiente externo ainda incerto. A pressão vendedora de não residentes é monitorada de perto, especialmente num momento em que o Ibovespa testa suportes relevantes.
Banco do Brasil divulga balanço; mercado monitora margens
O Banco do Brasil reporta seus resultados do segundo trimestre nesta quinta-feira, e a expectativa do mercado é de um trimestre pressionado. Inadimplência, margem financeira e guidance para o restante do ano são os pontos mais observados pelos analistas. O papel opera sob atenção redobrada antes da abertura do pregão, num setor bancário que já enfrenta questionamentos sobre rentabilidade em ambiente de juros elevados.
Simples Nacional e Ormuz: dois riscos no radar doméstico e externo
No front político-fiscal, uma proposta em debate na Câmara que altera o Simples Nacional pode gerar impacto de quase R$ 50 bilhões ao longo de dois anos, segundo o Valor Econômico, reacendendo o alerta sobre o equilíbrio das contas públicas. No cenário externo, declarações do presidente Trump sobre controle do Estreito de Ormuz elevam o nível de ruído geopolítico, mas o petróleo Brent recua de forma expressiva na sessão, indicando que o mercado ainda não precifica escalada real no conflito. O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, também voltou a chamar atenção ao afirmar que a supremacia militar americana sustenta o status do dólar e que isso pode mudar.
Agenda Econômica do Dia
- 🇪🇺 German 30-y Bond Auction (impacto: Medium)
- 🇺🇸 Core CPI m/m (impacto: High)
- 🇺🇸 Core CPI y/y (impacto: High)
- 🇺🇸 CPI m/m (impacto: High)
- 🇺🇸 CPI y/y (impacto: High)
- 🇺🇸 Crude Oil Inventories (impacto: Medium)
- 🇺🇸 10-y Bond Auction (impacto: Medium)
- 🇧🇷 [outro] Jamie Dimon alerta que supremacia militar dos EUA sustenta dólar, mas pode mudar: CEO do JPMorgan fez declarações sobre o papel do poder militar americano na hegemonia do dólar.
- 🇧🇷 [regulatorio] Área técnica do Cade deve aprovar entrada de MSC e Maersk no leilão do Tecon 10: Técnicos do Cade sinalizaram aval para que MSC e Maersk participem do leilão do terminal portuário Tecon 10.
- 🇧🇷 [politico] Proposta de mudança no Simples Nacional em discussão na Câmara pode custar R$ 50 bi: Alteração no regime tributário do Simples em debate na Câmara teria impacto fiscal de quase R$ 50 bilhões em dois anos.
A sessão de hoje será definida, em grande medida, pelo número que sair de Washington. Um CPI dentro do esperado pode aliviar ativos de risco globalmente e dar algum fôlego ao Ibovespa; uma surpresa inflacionária, ao contrário, tende a pressionar juros americanos e reforçar a cautela com emergentes. O investidor brasileiro entra no pregão com agenda carregada e pouca margem para distração.